Premio per il rischio: Sbloccare il codice patrimoniale, padroneggiare il premio di rischio per il successo finanziario

Per compensare l'esposizione a un livello di rischio più elevato, un individuo è obbligato a pagare un premio per il rischio, che è una misura quantitativa del rendimento aggiuntivo richiesto. Come mostra la formula che segue, è comunemente utilizzato nei campi della finanza e dell'economia. La sua definizione ampia è il rendimento rischioso previsto meno il rendimento privo di rischio.

Come trarrai vantaggio

(I) Approfondimenti e convalide su i seguenti argomenti:

Capitolo 1: Premio per il rischio

Capitolo 2: Economia finanziaria

Capitolo 3: Modello di determinazione del prezzo delle attività di capitale

Capitolo 4: Costo medio ponderato del capitale

Capitolo 5: Avversione al rischio

Capitolo 6: Costo del capitale

Capitolo 7: Teoria moderna del portafoglio

Capitolo 8: Teoria dei prezzi di arbitraggio

Capitolo 9: Beta (finanza)

Capitolo 10: Puzzle del premio azionario

Capitolo 11: Alfa di Jensen

Capitolo 12: Rischio azionario

Capitolo 13: Anomalia del mercato

Capitolo 14: Valutazione aziendale

Capitolo 15: Costo del capitale proprio

Capitolo 16: Diversificazione (finanza)

Capitolo 17: Fama? Modello francese a tre fattori

Capitolo 18: Gestore di portafoglio

Capitolo 19: Basso -anomalia della volatilità

Capitolo 20: Attività non negoziabili

Capitolo 21: Investimento fattoriale

(II) Rispondere alle principali domande del pubblico sul premio di rischio.

(III) Esempi reali dell'utilizzo del premio di rischio in molti campi.

A chi è rivolto questo libro

Professionisti, studenti universitari e laureati studenti, appassionati, hobbisti e coloro che vogliono andare oltre le conoscenze o le informazioni di base per qualsiasi tipo di premio di rischio.