Prime de risque: Déverrouiller le code du patrimoine, maîtriser la prime de risque pour la réussite financière

Afin de compenser son exposition à un niveau de risque plus élevé, un individu est obligé de payer une prime de risque, qui est une mesure quantitative. du rendement supplémentaire requis. Comme le montre la formule qui suit, il est couramment utilisé dans les domaines de la finance et de l’économie. La définition large est le rendement risqué prévu moins le rendement sans risque.

Comment vous en bénéficierez

(I) Informations et validations sur les sujets suivants :

Chapitre 1 : Prime de risque

Chapitre 2 : Économie financière

Chapitre 3 : Modèle de tarification des actifs financiers

Chapitre 4 : Coût moyen pondéré du capital

Chapitre 5 : Aversion au risque

Chapitre 6 : Coût du capital

Chapitre 7 : Théorie moderne du portefeuille

Chapitre 8 : Théorie des prix d'arbitrage

Chapitre 9 : Bêta (finance)

Chapitre 10 : L'énigme des primes d'actions

Chapitre 11 : L'alpha de Jensen

Chapitre 12 : Risque lié aux actions

Chapitre 13 : Anomalie de marché

Chapitre 14 : Évaluation de l'entreprise

Chapitre 15 : Coût des capitaux propres

Chapitre 16 : Diversification (finance)

Chapitre 17 : Fama - Modèle français à trois facteurs

Chapitre 18 : Gestionnaire de portefeuille

Chapitre 19 : Faible -anomalie de volatilité

Chapitre 20 : Actifs non négociables

Chapitre 21 : Investissement factoriel

(II) Répondre aux principales questions du public sur la prime de risque.

(III) Exemples concrets d'utilisation de la prime de risque dans de nombreux domaines.

À qui s'adresse ce livre

Professionnels du premier cycle et des cycles supérieurs les étudiants, les passionnés, les amateurs et ceux qui souhaitent aller au-delà des connaissances ou des informations de base pour tout type de prime de risque.